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西藏金租主體及相關債項信用等級遭下調
2020年01月21日 瀏覽 來源:東方金誠 專欄:一周風險提示

    1月14日,聯合資信評估有限公司(下稱“聯合資信”)發布了下調西藏金融租賃有限公司(下稱“西藏金租”)主體及相關債項信用等級的公告。聯合資信決定將西藏金租主體長期信用等級由AA+下調至AA,同時將西藏金租公開發行的“18西藏租賃債01”“19西藏租賃債01”債項信用等級由AA+下調至AA,評級展望為負面。

  據悉,此前西藏金租委托聯合資信對其主體及相關債項進行了信用評級,并分別于2018年7月31日和2019年8月6日發行了金融債券“18西藏租賃債01”和“19西藏租賃債01”。

  公開資料顯示,東旭集團有限公司(以下簡稱“東旭集團“)為西藏金租單一最大股東,持有西藏金租48.49%的股權。由于東旭集團主要子公司東旭光電科技股份有限公司(以下簡稱“東旭光電”)相關債券違約,2019年12月3日,聯合信用評級有限公司(以下簡稱“聯合評級“)將東旭集團主體長期信用等級由A下調至BBB,并繼續將東旭集團主體長期信用等級列入可能下調信用等級評級觀察名單。

  藍鯨財經查閱發現,2019年11月19日,東旭光電發布公告稱因資金暫時出現短期流動性困難,未能按期兌付“16東旭光電MTN001A”以及“16東旭光電MTN001B”11月18日到期的應付利息及回售款項,構成實質性違約,涉及待兌付資金達20.1億元。2019年12月2日,東旭光電又發布一則公告稱,“16東旭MTN002”未能如期兌付。

  而聯合資信指出,考慮到西藏金租單一最大股東償債能力弱化已經對公司獲取流動性支持能力、股權穩定性、公司治理、業務發展、融資環境等方面帶來一定影響,2019年12月6日聯合資信決定將西藏金租主體長期信用等級及其發行的“18西藏租賃債01”“19西藏租賃債01”列入可能下調信用等級的評級觀察名單。

  不僅如此,近期,經過對西藏金租進行的現場盡職調查,聯合資信了解到,東旭集團對西藏金租存在一定資金占用情況,同時西藏金租也與東旭光電開展了部分協同業務。

  西藏金租則表示,公司目前融資難度加大但仍維持正常經營運轉,未來股權變動情況尚無法判斷。

  2019年以來,西藏金租業務規模增速較快,負債端仍以同業融入為最主要的資金來源。數據顯示,截至2019年9月末,西藏金租資產總額561.36億元,較上年末增長15.33%,其中長期應收款545.84億元;負債總額481.73億元,較上年末增長15.91%,其中拆入資金356.81億元,應付債券50.00億元;所有者權益79.63億元,其中實收資本50.00億元;前三季度實現營業收入37.52億元,凈利潤8.46億元。截至目前,西藏金租授信金額合計為570億元左右,用信金額為400億元左右。

  聯合資信在上述下調評級的公告中還指出,總體看,東旭集團作為單一最大股東,對西藏金租的支持能力明顯弱化,加之東旭光電違約事件的發生使西藏金租外部融資難度及資金成本明顯上升,被東旭集團占用的資金未來回收情況亦不明朗,以上因素導致公司面臨較大的流動性風險管理壓力。

  同時,西藏金租與東旭光電存在一定規模的協同業務,資產質量亦面臨下行風險。此外,未來股權變動情況尚無法判斷,或將對西藏金租公司治理架構及業務發展帶來一定影響。聯合資信也關注到,西藏自治區投資有限公司作為西藏金租的第二大股東,持有西藏金租20.63%的股權,在西藏金租出現支付困難時,預期能夠對西藏金租提供一定的流動性支持。

  綜上,聯合資信決定將西藏金租主體長期信用等級由AA+下調至AA,同時將西藏金租公開發行的“18西藏租賃債01”“19西藏租賃債01”債項信用等級由AA+下調至AA,評級展望為負面。

  除了東旭集團和西藏自治區投資有限公司為西藏金租前兩大股東以外,天眼查信息還顯示,鼎暉恒業投資集團有限公司、西藏銀行以及西藏拉薩市恒興工貿有限公司在西藏金租的前五大股東當中,持股比例分別為14.10%、7.91%和3.67%。

  據了解,金融租賃公司是指經原中國銀行業監督管理委員會批準,以經營融資租賃業務為主的非銀行金融機構。西藏金融官網顯示,2014年10月,原銀監會聯合西藏自治區黨委政府在北京召開銀行業支持西藏經濟社會發展座談會,明確提出支持在西藏自治區設立非銀行金融機構。西藏金融則于2015年5月25日由原中國銀行業監督管理委員會批準成立,公司注冊于國家級經濟技術開發區——拉薩經濟技術開發區。

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